Risiko Ertrag Verhältnis Forex Factory

Wie das Reward-Risiko-Verhältnis wie ein Profi-Inhalt in diesem Artikel Die Belohnung für Risiko-Verhältnis (RRR oder Belohnung: Risiko-Verhältnis) ist ein sehr umstritten diskutiert Handelsthema und während einige Händler behaupten, dass die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist völlig nutzlos, Andere glauben, dass es der Heilige Gral im Handel ist. In dem folgenden Artikel erklären wir, wie wir das Lohn-Risiko-Verhältnis richtig nutzen, einige weniger bekannte Fakten über die Konzepte teilen und die Ideen hinter dem Belohnungsrisiko-Verhältnis entmystifizieren. Mythen rund um die Belohnung: Risikoverhältnis Mythos 1: Die r eward: Risiko-Verhältnis ist nutzlos Sie oft gelesen, dass Händler sagen, das Lohn-Risiko-Verhältnis ist nutzlos, was nicht weiter von der Wahrheit sein könnte. Obwohl die Belohnung: Risiko-Verhältnis von selbst keinen Wert hat, wenn Sie es in Kombination mit anderen Trading-Metriken verwenden, wird es schnell zu einem der mächtigsten Trading-Tools. Ohne zu wissen, die Belohnung: Risiko-Verhältnis eines einzigen Handels, ist es buchstäblich unmöglich, rentabel zu handeln und youll bald erfahren, warum. Mythos 2: Gute vs schlechte Belohnung: Risikoverhältnis Wie oft haben Sie jemanden über ein generisches und zufällig gewähltes Mindestrisiko-Gewinnverhältnisses gehört Selbst beliebte Trading-Bücher sagen oft, dass Trades mit einer Belohnung: Risiko-Verhältnis von kleiner als 2: 1 oder 3 : 1 sind zu vermeiden. Dies ist sehr falsch und kann sogar zu einem Rückgang der Handelsleistung führen. Wenn Sie so etwas lesen, verlassen Sie die Website sofort. Wie wir in Kürze sehen werden, die optimale Belohnung: Das Risiko hängt nur von IHRER eigenen Trading-Strategie und IHRE Leistung, und auf nichts anderes. Es gibt nichts wie gute oder schlechte Belohnung: Risikoverhältnisse. Mythos 3: Mental stoppt und nicht mit Stopps ist besser Sobald ein Händler ist bewusst, wie das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis arbeitet, wird er sehen, dass der Handel profitabel ohne ein exaktes und festes Preisniveau für seinen Halt ist unmöglich. Nur wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order vor dem Einstieg in den Handel zu platzieren, sind Sie in der Lage, Ihre Belohnung zu berechnen: Risiko-Verhältnis, die erforderliche Winrate und beurteilen, ob ein Trade eine positive Erwartung für Sie hat oder nicht wir Sie durch ein Beispiel unten. Mental Stop Loss Aufträge nicht funktionieren. Mythos 4: Don8217t rechtfertigen schlechte Trades mit großen Belohnung-Risiko-Verhältnisse Häufig denken Trader, dass durch die Verwendung eines breiteren Take-Profit oder einen engeren Stop-Verlust können sie leicht erhöhen ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und damit erhöhen die Erwartung ihrer Trading-Performance. Leider ist es nicht so einfach. Mit einem breiteren Take-Profit-Reihenfolge bedeutet, dass der Preis in der Lage, die Gewinn-Gewinn-Reihenfolge so leicht zu erreichen und Sie werden wahrscheinlich sehen, einen Rückgang in Ihrer Winrate. Auf der anderen Seite wird die Einstellung Ihrer Haltestelle näher erhöhen die Menge der vorzeitigen Stop-Läufe und Sie werden aus Ihrem Trades zu früh gekickt werden. Amateur-Händler rechtfertigen oft schlechte Geschäfte, wo sie nicht in ihrem System mit einem größeren Lohn-Risiko-Verhältnis handeln. Ihre Handelsregeln gibt es aus einem Grund und ein schlechter Handel wird nicht plötzlich akzeptabel durch zufällige Hoffnung auf eine größere Belohnung: Risikoverhältnis zu erreichen. Sie können einen schlechten Handel mit einer potenziell großen Belohnung rechtfertigen: Risikoverhältnis. Ein schlechter Handel bleibt immer ein schlechter Handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Die Grundlagen 8211 Belohnung: Risikoverhältnis 101 Grundsätzlich misst das Risiko-Verhältnis die Distanz von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stopp-Verlust und Ihrer Gewinn-Gewinn-Reihenfolge und vergleicht dann die beiden Strecken (das Video unten zeigt, dass). Wenn Sie die Belohnung kennen: Risiko-Verhältnis für Ihren Handel, können Sie leicht die erforderliche Winrate berechnen (siehe Formel unten). Sie können schnell sehen, ob die Belohnung: Risikoverhältnis ist groß genug für Ihre historische Winrate oder wenn Sie diesen Handel überspringen sollten, wenn die Belohnung: Risikoverhältnis ist zu klein. Mindest Winrate 1 (1 Belohnung: Risiko) Erforderliche Belohnung: Risikoverhältnis (1 Winrate) 8211 1 Beispiel 1: Wenn Sie einen Trade mit einem 1: 1 Reward: Risikoverhältnis eingeben, muss Ihre Gesamtgewinnrate höher als 50 sein Profitable Trader: Beispiel 2: Wenn Ihr System eine historische Winrate von 60 hat, benötigen Sie eine Belohnung: Risiko-Verhältnis von 0,6. 1, um eine langfristige Erwartung zu erreichen: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet für Belohnung: Risikoverhältnis und Winrate Trader, die diese Verbindung verstehen, können schnell sehen, dass Sie weder eine extrem hohe Winrate noch eine große Belohnung benötigen: Risikoverhältnis zu machen Geld als Händler. Solange Ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und Ihre historische Winrate Match, wird Ihr Trading eine positive Erwartung bieten. Die dynamische Belohnung: Risiko-Verhältnis 8211 fortgeschrittene Konzepte Wenn Sie in einem Handel sind und der Preis beginnt zu Ihren Gunsten, die Belohnung: Risiko-Verhältnis des Handels sinkt seit der Entfernung vom aktuellen Preis zu Ihrem Stop zu erhöhen. Eine sinkende Belohnung: Risikoverhältnis führt zu einer Vielzahl von sich verändernden Risikomessgrößen, die wir jetzt weiter untersuchen werden. Kurz bevor der Preis im Begriff ist, Ihre Gewinn-Gewinn-Reihenfolge zu treffen, ist das Risiko-Gewinn-Verhältnis am schlimmsten und die richtige Entscheidung für den Handel kann sehr schwierig werden. Die Frage wird dann, nehmen Sie einen Gewinn früh und dont Risiko geben zurück Ihre unrealisierten Gewinne, glauben Sie immer noch an Ihre Handel Idee glauben und lassen Sie es laufen, oder bewegen Sie Ihren Halt, um Ihren Handel zu schützen und warten Sie es, während es gibt Keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage, ist es wichtig, sich der Dynamik bewusst zu sein und zu analysieren, wie das Management von Positionen und Gewinn beeinflusst Ihre Leistung auf lange Sicht. Exiting Trades korrekt kann einen großen Unterschied in Ihrer Leistung. Im Folgenden wollen wir Sie nun durch ein Handelsbeispiel führen und Ihnen zeigen, wie sich die Risikoparameter eines Handels verändern, wenn sich der Preis bewegt. Eine Schritt für Schritt-Trade-Beispiel, wie die Verwendung des Belohnungsrisikos Verhältnis 1) Sie geben ein Trade Um der Argumentation, sagen wir, wir geben den kurzen Handel auf die Pause der Pinbar. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Risiko-Rendite-Verhältnis 2: 1 (240120) und unsere minimale erforderliche Winrate beträgt 33,3 (11 2). Dies bedeutet, dass, wenn Ihre historische Winrate ist größer als 33.3 können wir sicher nehmen den Handel. Wenn Ihre Winrate wäre niedriger, aber Sie müssten das Setup überspringen, auch wenn es alle Eintrag Kriterien für sie gehen und nicht mit Ihren Aufträgen, um eine größere Belohnung zu produzieren: Gefahrenquote, die keinen Sinn macht. 2) Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten 8211 die Belohnung: Risiko-Verhältnis sinkt Nach dem Preis hat sich zu unseren Gunsten bewegt, müssen Sie die Situation neu zu beurteilen. Wenn Sie die Stop-Loss-Order auf ihrer ursprünglichen Ebene verlassen, sinkt das neue Risiko-Risiko-Verhältnis auf 0,2 (60270) und die erforderliche Winrate beträgt jetzt 83 (11,22). Händler bekommen dies falsch: Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie nicht mit freiem Geld, wenn Ihr Handel ist im Handel profitieren. Die meisten Händler glauben, dass, wenn sie nicht den Handel geschlossen haben, das Geld, das sie in ihrem schwimmenden Pampl sehen, nicht ihrs ist, das falsch ist. Sobald Sie beginnen, das Geld in der PampL wie sein Geld zu behandeln, müssen Sie es zu schützen, ein Händler bedeutet, das Risiko zu verwalten und die endgültige Auszahlung zu maximieren. Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn Sie Entscheidungen des Handels treffen: Was ist die aktuelle Belohnung: Risikoverhältnis und die gewünschte Winrate Würde ich den Handel mit dem aktuellen Stop-Loss betreten und das Gewinnniveau und das aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis einnehmen, wie es jetzt ist, wenn nicht , Gibt es ein vernünftiges Preisniveau, wo ich meine Stop Loss Order zu bewegen kann, um die Belohnung zu erhöhen: Risiko-Verhältnis Wenn nicht, was sind die Chancen der Preis erreichen Sie Ihren Gewinn zu nehmen Ist es immer noch gut aussehen oder ist Preis zu kämpfen 3) Trailing Ihre Stoppen Sie den rechten Weg Es gibt mehrere Wege, um Stationen zu verfolgen, und es gibt keine richtigen oder falschen. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie einen systematischen Ansatz, der Ihnen ermöglicht, Ihren Stopp zu vernünftigen Ebenen, wo die Chancen der vorzeitigen Squeeze minimiert werden, ermöglicht. In unserem Beispiel haben wir den Anschlag über die vorherigen Kerzenhöhen gezogen. Nun, Ihre neue Belohnung: das Risiko ist auf 1: 1 erhöht (6060) und die geforderte Winrate sank auf 50 (111). Andere Wege und Methoden, die Sie verwenden können, um Stationen zu verfolgen sind: Swing Höhen und Tiefen sehr beliebt und effektiv Hohe und niedrige des Tages Unterstützung und Widerstand Verschieben von Durchschnitten besonders hilfreich während der Markttrends ATR als zusätzliche Informationen. Stoppverlust-Einstellung basierend auf Volatilität Basierend auf natürlichen Preisverläufen oder Chartformationen 4) Die realisierte Belohnung: Risikoverhältnis das R-Multiple Das Konzept von R-Multiple (das für Risk-multiple steht) ähnelt dem Lohn: Risikoverhältnis Seine mehr von einer Leistungsmessung, die auf geschlossene Geschäfte aussieht. Der R-multiple misst Ihre Trades in Bezug auf das Risiko, wobei es den Abstand zwischen Ihrem Eintrag und dem Stop-Loss als 1R definiert. Somit ist ein Trade, den Sie für einen Verlust bei Ihrem anfänglichen Stop-Loss-Level schließen, ein -1R-Verlust. Ein Gewinner, der den doppelten Betrag Ihres ursprünglichen Risikos macht (ein 2: 1-Bonus: Risikoverhältnis), wäre ein 2R-Handel. Sie erhalten die Idee Das R-Mehrfachkonzept kommt wirklich praktisch zum Einsatz, wenn Sie Ihre erste Belohnung: Risikoverhältnis mit dem fertigen R-Vielfachen vergleichen. Wenn Sie das Lohnpotenzial überschätzen und einen großen Unterschied zwischen der Anfangsbelohnung: Risiko und dem abschließenden R-Vielfachen sehen, sollten Sie einen Blick auf die Prämisse Ihrer Methodologie werfen. Sind Sie übermäßig optimistisch Sie schließen Trades zu früh Was genau passiert genau Diese Einsichten sind von unschätzbarem Wert und sie machen einen großen Unterschied in Ihrem Trading der einfachste Weg, um herauszufinden, was funktioniert oder nicht ist, indem Sie Ihr Trading-Journal. Das Lohn-Risiko-Verhältnis: das ultimative Risikomanagement-Tool Das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis ist weit mehr als nur die Unterteilung Ihrer Take Profit Distance durch Ihre Stop-Loss-Distanz und dann schießen für eine zufällige, hohe Zahl. Das Lohn-Risiko-Verhältnis bestimmt Ihre langfristige Profitabilität und ist ein dynamisches Konzept. Professionelle Händler (siehe unten) sehen sich selbst als Risikomanager und bewerten Risiken und die Verwaltung der Nachteil sollte Ihre oberste Priorität sein. Wir empfehlen Ihnen, Ihre geplanten, realisierten und mittelfristigen Risikoparameter stärker zu berücksichtigen und zu bewerten, wie Sie Ihre Geschäfte handhaben. Wenn Sie mit verschiedenen Handelsstatistiken spielen und ein besseres Gefühl haben möchten, wie verschiedene Handelsparameter miteinander interagieren, sehen Sie sich den Edgewonk8217s Performance Simulator an oder nutzen Sie unseren Reward-Risk Calculator. Extra: Professionelle Händler über Belohnung: Risikoverhältnis Sie sollten immer in der Lage sein, etwas zu finden, wo können Sie die Lohn-Risiko-Beziehung so stark zu Ihren Gunsten, dass Sie eine Vielzahl von kleinen Investitionen mit großen Belohnung Risiko Chancen, Down Schmerzen und maximalen Oberseitengelegenheiten. Paul Tudor Jones Sein nicht, ob youre Recht oder Unrecht thats wichtig, aber, wie viel Geld Sie bilden, wenn youre Recht und wie viel Sie verlieren, wenn youre falsch. George Soros Ehrlich gesagt, ich sehe keine Märkte Ich sehe Risiken, Belohnungen und Geld. Larry Hite Es ist wichtig, für Trades mit einem guten Risiko-Gewinn-Verhältnis zu warten. Geduld ist eine Tugend für einen Händler. Alexander Elder Paul Tudor Jones hatte ein Prinzip, das er verwendet, um mit 5: 1 verwendet. Er weiß, dass er manchmal falsch sein wird, wenn er einen Dollar verliert und einen anderen Dollar ausgeben muss, um zwei zu machen, um fünf zu machen, er ist noch 3 Jahre alt. Er kann falsch sein vier von fünf mal und immer noch großartig sein. Anthony Robbins auf Paul Tudor Jones Das Wichtigste ist Geld-Management, Geld-Management, Geld-Management. Jeder, der erfolgreich ist, wird Ihnen sagen, die gleiche Sache. Marty Schwartz Das Problem mit RiskReward ist, dass man nie wissen, die Belohnung, nur das Risiko. Jede mögliche Belohnung, die Sie wahrnehmen, ist eine komplette Abbildung Ihrer Fantasie. Es ist eine völlig gemachte Vermutung (egal wie schwer Sie versuchen, es zu rechtfertigen 8211 statistisch oder anders). Dies ist eine unvermeidliche Wahrheit, da der Markt zufällige Kräfte, die auf sie zu allen Zeiten. Darüber hinaus ist RiskReward auch stark von Trader-Fähigkeit betroffen. Damit meine ich, dass es viele emotionale Faktoren gibt, die Trader unterschiedlicher Fähigkeit während des Handels beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn ein Trader einen 4 bis 1 RR Handel wahrnimmt, tritt und früh in den Handel beschließt zu beenden (aus Panik oder Unannehmlichkeiten) und Bücher einen kleinen Gewinn, ist der Handel nicht mehr ein 4 bis 1 RR, es näher an Eine 1 bis 4 (wenn ein Halt in einem vernünftigen Abstand vom Eintrag platziert wurde). Gleiches gilt für einen Händler, der diesen Handel betritt und an einem gewissen Punkt während des Handels sieht Aktivität, die wahrscheinlich negieren wird das positive Ergebnis und beendet mit einem Gewinn gleich der Entfernung von der Einreise zu stoppen. Mit anderen Worten, ein 11 RiskReward. Nun ist die große Frage an diesen Händler: Da es nur 11 war, hättest du das gewusst, hättest du noch den Handel genommen. RiskReward kann dir psychologisch helfen und dir helfen, den Auslöser zu ziehen, aber jedes Ergebnis, das du vor dem Einzug wahrnimmst Komplett zusammengesetzt. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet eine Verlustrisiko. Bitte achten Sie sorgfältig, wenn ein solcher Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Vollständige Bedingungen Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Icon-Design von Icons8This ist ein einfaches Risiko-Reward-Ratio-Rechner. Dies ist eine kleine und nützliche Forex Trading-Tool. Es ist entworfen, um Benutzer zu helfen, den Zielpreis und die Losgröße zu bestimmen, bevor sie einen Handel eintragen. Wenn Sie ein Handel auf festen Risiko (Prozentsatz) basiert und muss Ihre Losgröße häufig variieren, dann hilft dieses Tool Ihnen, einige Zeit zu sparen. Dies ist die mein persönliches Werkzeug, jetzt Release für die Öffentlichkeit, und ich hoffe, dass Sie es mögen. Aufrechtzuerhalten. . ,. Aufrechtzuerhalten. Aufrechtzuerhalten.